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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 405.00 | 1 195.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 483.00 | 4 517.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 1 888.00 | 5 862.00 | 7 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 854.00 | 1 888.00 | 54 967.00 | 56 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 276.00 | 25 054.00 | | 31 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 108.00 | 6 221.00 | | -6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 33 967.00 | 40 076.00 | | 33 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 12.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | 1 600.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 334.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 19 696.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 999.00 | 24 826.00 | | 20 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 967.00 | 64 902.00 | | 54 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 960.00 | 93 274.00 | | 55 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 068.00 | 87 052.00 | | 62 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 108.00 | 6 221.00 | | -6 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 1 520.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 1 520.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 641.00 | 12 491.00 | 150.00 | 12 641.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |