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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 3 408.00 | 4 192.00 | 7 600.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 750.00 | 3 408.00 | 4 342.00 | 7 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
110 Total général Actif | 53 045.00 | 3 408.00 | 49 637.00 | 53 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 233.00 | | | -10 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 282.00 | | | 2 282.00 |