| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 2 091 366.00 | | 2 091 366.00 | 2 091 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 366.00 | | 2 091 366.00 | 2 091 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
BZ Autres créances | 288 211.00 | | 288 211.00 | 288 211.00 |
CF Disponibilités | 476 264.00 | | 476 264.00 | 476 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 799.00 | | 297 799.00 | 297 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 852.00 | | 1 178 852.00 | 1 178 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 218.00 | | 3 270 218.00 | 3 270 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10 000.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 551 029.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 149.00 | 129 465.00 | | -575 149.00 |
DL TOTAL (I) | -573 644.00 | 691 494.00 | | -573 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 282.00 | 192 503.00 | | 3 237 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 786.00 | 126 889.00 | | 384 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 23 605.00 | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 13 560.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 963.00 | 203 661.00 | | 201 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 862.00 | 560 219.00 | | 3 843 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 218.00 | 1 251 713.00 | | 3 270 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237 282.00 | | | 3 237 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 462.00 | | 1 269 462.00 | 1 269 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 462.00 | | 1 269 462.00 | 1 269 462.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 660 322.00 | | | 14 660 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660 322.00 | | | 14 660 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660 322.00 | | | 14 660 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732 687.00 | | | 6 732 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 687.00 | | | 6 732 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927 635.00 | | | 7 927 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 244.00 | 1 228 762.00 | | 15 949 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 393.00 | 1 099 296.00 | | 16 524 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 149.00 | 129 465.00 | | -575 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256.00 | | 24 974 152.00 | 201 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 247 723.00 | 2 091 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 084 042.00 | 2 091 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635 063.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 635 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 339 089.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 719.00 | 3 913.00 | 103 632.00 | 99 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 719.00 | 3 913.00 | 103 632.00 | 99 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 847.00 | | 196 847.00 | 196 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 786.00 | 384 786.00 | | 384 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 963.00 | 201 963.00 | | 201 963.00 |
UP Prêts | 2 091 366.00 | 120 939.00 | 1 970 427.00 | 2 091 366.00 |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VB T. V. A. | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 435.00 | 3 040 435.00 | | 3 040 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 799.00 | 297 799.00 | | 297 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 954.00 | 823 527.00 | 1 970 427.00 | 2 793 954.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 862.00 | 3 647 015.00 | 196 847.00 | 3 843 862.00 |