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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 716 563.00 | | 1 716 563.00 | 1 716 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 563.00 | | 1 716 563.00 | 1 716 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 603.00 | 18 596.00 | 171 007.00 | 189 603.00 |
BZ Autres créances | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
CF Disponibilités | 1 096 757.00 | | 1 096 757.00 | 1 096 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 594.00 | 18 596.00 | 1 764 998.00 | 1 783 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 157.00 | 18 596.00 | 3 481 561.00 | 3 500 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 967.00 | -574 654.00 | | -709 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 097.00 | -135 312.00 | | -49 097.00 |
DL TOTAL (I) | -758 054.00 | -708 957.00 | | -758 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 684.00 | 3 095 660.00 | | 3 136 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 544.00 | 712 541.00 | | 854 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | 41 779.00 | | 27 572.00 |
EA Autres dettes | | 2 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 815.00 | 216 197.00 | | 220 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 615.00 | 4 068 599.00 | | 4 239 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 561.00 | 3 359 643.00 | | 3 481 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 684.00 | | | 3 136 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 617.00 | | 1 594 617.00 | 1 594 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 617.00 | | 1 594 617.00 | 1 594 617.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 898.00 | 111 156.00 | | 41 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 898.00 | 111 156.00 | | 41 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 898.00 | -111 156.00 | | -41 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 085.00 | 1 316 433.00 | | 1 636 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 182.00 | 1 451 745.00 | | 1 685 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 097.00 | -135 312.00 | | -49 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 146.00 | | | 1 924 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 583.00 | 1 716 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 583.00 | 1 716 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 146.00 | | | 1 924 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 7 632.00 | | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | 7 632.00 | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 7 632.00 | | 10 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 544.00 | 854 544.00 | | 854 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
UP Prêts | 1 716 563.00 | 125 837.00 | 1 590 726.00 | 1 716 563.00 |
UX Autres créances clients | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
VB T. V. A. | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 093.00 | | 2 862 093.00 | 2 862 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 568.00 | 315 568.00 | | 315 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 401.00 | 790 359.00 | 1 613 042.00 | 2 403 401.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 615.00 | 1 102 931.00 | 3 136 684.00 | 4 239 615.00 |