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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 672.00 | 14 090.00 | 5 583.00 | 19 672.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 029.00 | 73 207.00 | 75 822.00 | 149 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 339.00 | 35 834.00 | 34 505.00 | 70 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 676.00 | 123 130.00 | 132 546.00 | 255 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BN En cours de production de biens | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BZ Autres créances | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CF Disponibilités | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 052.00 | | 329 052.00 | 329 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 728.00 | 123 130.00 | 461 598.00 | 584 728.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 141.00 | 16 599.00 | | 51 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 709.00 | 150 542.00 | | 130 709.00 |
DL TOTAL (I) | 391 850.00 | 271 141.00 | | 391 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 14 447.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 23 186.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | 78 847.00 | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 4 920.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 748.00 | 121 400.00 | | 69 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 598.00 | 392 541.00 | | 461 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 748.00 | 121 400.00 | | 69 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 001.00 | | 74 548.00 | 187 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 255 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 219 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | | 73 048.00 | 152 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 1 500.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 183.00 | 39 629.00 | 1 681.00 | 85 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 3 683.00 | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | 35 946.00 | 1 681.00 | 74 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 760.00 | 77 154.00 | 2 606.00 | 79 760.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |