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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 081.00 | 33 971.00 | 16 110.00 | 50 081.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
AP Constructions | 175 136.00 | 5 817.00 | 169 319.00 | 175 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 242.00 | 184 986.00 | 123 256.00 | 308 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 570.00 | 64 607.00 | 25 963.00 | 90 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 114.00 | 299 865.00 | 504 249.00 | 804 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
BN En cours de production de biens | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BZ Autres créances | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 927.00 | | 675 927.00 | 675 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 041.00 | 299 865.00 | 1 180 176.00 | 1 480 041.00 |
CU Autres participations | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 928.00 | 10 485.00 | 31 443.00 | 41 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 759.00 | 250 092.00 | | 317 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 87 668.00 | | 35 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
DL TOTAL (I) | 667 300.00 | 557 759.00 | | 667 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 358.00 | 238 433.00 | | 196 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 706.00 | 10.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 113 738.00 | | 67 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 634.00 | 76 371.00 | | 69 634.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 876.00 | 428 823.00 | | 512 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 176.00 | 986 582.00 | | 1 180 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 727.00 | | 342 905.00 | 498 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 184.00 | 26 334.00 | 804 114.00 | 11 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -17 430.00 | | 41 928.00 | -17 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 613.00 | 1 375.00 | 64 914.00 | 28 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 959.00 | 573 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 374.00 | | 22 528.00 | 72 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 728.00 | | 195 179.00 | 403 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 624.00 | | 100 700.00 | 22 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 249.00 | 94 984.00 | 20 367.00 | 225 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 519.00 | -2 967.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 8 034.00 | 3 411.00 | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 902.00 | 79 431.00 | 19 924.00 | 195 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VC Groupe et associés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 358.00 | 48 931.00 | 147 427.00 | 196 358.00 |
VI Groupe et associés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 576.00 | 250 082.00 | 17 494.00 | 267 576.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 876.00 | 365 449.00 | 147 427.00 | 512 876.00 |