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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 500.00 | | 3 312 500.00 | 3 312 500.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 935.00 | | 3 312 935.00 | 3 312 935.00 |
CU Autres participations | 3 312 500.00 | | 3 312 500.00 | 3 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 822 500.00 | 2 822 500.00 | | 2 822 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 574.00 | -110 673.00 | | -114 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 240.00 | -3 901.00 | | -11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 686.00 | 2 707 926.00 | | 2 696 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 445.00 | 27 496.00 | | 611 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 2 160.00 | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | | 575 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 249.00 | 604 656.00 | | 616 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 935.00 | 3 312 581.00 | | 3 312 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 249.00 | 604 656.00 | | 616 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 445.00 | | | 611 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240.00 | 3 901.00 | | 11 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 240.00 | -3 901.00 | | -11 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 500.00 | | | 3 312 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 500.00 | | | 3 312 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 445.00 | 611 445.00 | | 611 445.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 249.00 | 616 249.00 | | 616 249.00 |