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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 883 850.00 | | 17 883 850.00 | 17 883 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 850.00 | | 17 883 850.00 | 17 883 850.00 |
CU Autres participations | 17 863 850.00 | | 17 863 850.00 | 17 863 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 565 980.00 | 2 822 500.00 | | 10 565 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 806 520.00 | | | 6 806 520.00 |
DH Report à nouveau | -146 067.00 | -136 398.00 | | -146 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 852.00 | -9 669.00 | | -12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 17 213 581.00 | 2 676 433.00 | | 17 213 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 646.00 | 36 896.00 | | 61 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 160.00 | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 605 453.00 | 598 453.00 | | 605 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 269.00 | 637 508.00 | | 670 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 883 850.00 | 3 313 941.00 | | 17 883 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170.00 | 600 613.00 | | 3 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852.00 | 9 669.00 | | 12 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 852.00 | -9 669.00 | | -12 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 500.00 | | 14 571 350.00 | 3 312 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 883 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 500.00 | | 14 571 350.00 | 3 312 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 453.00 | | 605 453.00 | 605 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 269.00 | 3 170.00 | 667 098.00 | 670 269.00 |