| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 13 163.00 | 2 261.00 | 15 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 237.00 | 72 836.00 | 17 401.00 | 90 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 736.00 | 85 999.00 | 159 737.00 | 245 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 566 971.00 | | 566 971.00 | 566 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 124.00 | | 649 124.00 | 649 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 861.00 | 85 999.00 | 808 862.00 | 894 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 606.00 | | | 325 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DL TOTAL (I) | 438 585.00 | | | 438 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 459.00 | | | 166 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 277.00 | | | 370 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 862.00 | | | 808 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 277.00 | | | 370 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 978.00 | | 622 978.00 | 622 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 978.00 | | 622 978.00 | 622 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 458.00 | | | 633 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 301.00 | | 6 435.00 | 242 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 245 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 226.00 | | 6 435.00 | 102 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 740.00 | 13 259.00 | 3 000.00 | 75 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | 13 259.00 | 3 000.00 | 75 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 36 552.00 | 60.00 | 36 612.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 277.00 | 370 277.00 | | 370 277.00 |