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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 14 291.00 | 1 132.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 237.00 | 79 924.00 | 10 313.00 | 90 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 736.00 | 94 215.00 | 151 520.00 | 245 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 786 716.00 | | 786 716.00 | 786 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 311.00 | | 890 311.00 | 890 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 048.00 | 94 215.00 | 1 041 832.00 | 1 136 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 585.00 | | | 427 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DL TOTAL (I) | 573 934.00 | | | 573 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 418.00 | | | 279 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 832.00 | | | 1 041 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 223.00 | | 630 223.00 | 630 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 223.00 | | 630 223.00 | 630 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 619.00 | | | 640 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 269.00 | | | 505 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | 8 216.00 | | 85 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 999.00 | 8 216.00 | | 85 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VB T. V. A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VI Groupe et associés | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 57 994.00 | 60.00 | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 897.00 | 428 897.00 | | 428 897.00 |