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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 37 423.00 | 1 064.00 | 38 487.00 |
AP Constructions | 331 622.00 | 117 304.00 | 214 318.00 | 331 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 615.00 | 149 913.00 | 15 702.00 | 165 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 849.00 | 76 809.00 | 21 039.00 | 97 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 335.00 | 381 450.00 | 252 885.00 | 634 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 415.00 | | 449 415.00 | 449 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 751.00 | 381 450.00 | 702 300.00 | 1 083 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 466 406.00 | 454 481.00 | | 466 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 11 924.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 496 847.00 | 488 406.00 | | 496 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 076.00 | 68 842.00 | | 63 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 877.00 | 66 550.00 | | 68 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 174.00 | 65 506.00 | | 70 174.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 41 326.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 452.00 | 242 291.00 | | 205 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 300.00 | 730 697.00 | | 702 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 452.00 | 242 291.00 | | 205 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 076.00 | 66 828.00 | | 63 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 712.00 | | 76 314.00 | 611 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 691.00 | 634 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 691.00 | 595 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 497.00 | | 2 990.00 | 35 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 454.00 | | 73 324.00 | 575 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 388.00 | 34 146.00 | 45 082.00 | 392 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 497.00 | 1 926.00 | | 35 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 891.00 | 32 218.00 | 45 082.00 | 356 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VP Divers | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 495.00 | 180 734.00 | 761.00 | 181 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |