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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 37 966.00 | 520.00 | 38 487.00 |
AP Constructions | 331 622.00 | 139 412.00 | 192 209.00 | 331 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 081.00 | 151 419.00 | 19 661.00 | 171 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 766.00 | 81 462.00 | 16 303.00 | 97 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 718.00 | 410 261.00 | 229 456.00 | 639 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 787.00 | | 434 787.00 | 434 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 506.00 | 410 261.00 | 664 244.00 | 1 074 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 847.00 | 466 406.00 | | 474 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 539.00 | 8 441.00 | | -111 539.00 |
DL TOTAL (I) | 385 308.00 | 496 847.00 | | 385 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 602.00 | 63 076.00 | | 174 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 39.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 68 877.00 | | 61 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | 70 174.00 | | 42 082.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 3 283.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 935.00 | 205 452.00 | | 278 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 244.00 | 702 300.00 | | 664 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 935.00 | 205 452.00 | | 153 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 602.00 | 63 076.00 | | 49 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 336.00 | | 12 505.00 | 634 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 639 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 600 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 089.00 | | 12 505.00 | 595 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 451.00 | 35 933.00 | 7 122.00 | 381 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 423.00 | 543.00 | | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 028.00 | 35 390.00 | 7 122.00 | 344 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 042.00 | 152 282.00 | 761.00 | 153 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 937.00 | 153 937.00 | 125 000.00 | 278 937.00 |