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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 184.00 | 1 322.00 | 30 862.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 842.00 | 15 051.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 748.00 | 2 164.00 | 55 584.00 | 57 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 552.00 | | 578 552.00 | 578 552.00 |
BZ Autres créances | 342 633.00 | | 342 633.00 | 342 633.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 957.00 | | 1 069 957.00 | 1 069 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 705.00 | 2 164.00 | 1 125 541.00 | 1 127 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 160.00 | 76 766.00 | | 191 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 997.00 | 114 394.00 | | -247 997.00 |
DL TOTAL (I) | -51 337.00 | 196 660.00 | | -51 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 384.00 | 40 134.00 | | 34 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 289.00 | 486 948.00 | | 914 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 205.00 | 187 113.00 | | 228 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 878.00 | 715 155.00 | | 1 176 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 541.00 | 911 815.00 | | 1 125 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249.00 | | 58 241.00 | 2 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 57 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 48 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | 50 520.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 7 721.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 2 073.00 | 4.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 2 073.00 | 4.00 | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 289.00 | 914 289.00 | | 914 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 578 552.00 | 578 552.00 | | 578 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
VC Groupe et associés | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
VI Groupe et associés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 847.00 | 931 847.00 | | 931 847.00 |
VW T.V.A. | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 878.00 | 1 176 878.00 | | 1 176 878.00 |