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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 480.00 | 16 880.00 | 94 600.00 | 111 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 6 034.00 | 11 845.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 811.00 | 22 915.00 | 117 896.00 | 140 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 547.00 | 54 514.00 | 184 033.00 | 238 547.00 |
BZ Autres créances | 1 295 896.00 | | 1 295 896.00 | 1 295 896.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 223.00 | 54 514.00 | 1 484 708.00 | 1 539 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 034.00 | 77 430.00 | 1 602 604.00 | 1 680 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -56 836.00 | 191 160.00 | | -56 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 909.00 | -247 996.00 | | 211 909.00 |
DL TOTAL (I) | 160 572.00 | -51 336.00 | | 160 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985.00 | 34 384.00 | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 101.00 | 914 289.00 | | 1 056 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 138.00 | 228 204.00 | | 366 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 031.00 | 1 176 877.00 | | 1 442 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 604.00 | 1 125 541.00 | | 1 602 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 031.00 | 1 176 877.00 | | 1 442 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 192 385.00 | | 2 192 385.00 | 2 192 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 385.00 | | 2 192 385.00 | 2 192 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 35.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 35.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -35.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | -55 910.00 | | 39 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 130.00 | 1 129 739.00 | | 2 209 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 221.00 | 1 377 736.00 | | 1 997 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 909.00 | -247 996.00 | | 211 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 748.00 | | 84 390.00 | 57 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 140 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 129 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | | 81 310.00 | 48 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | 3 080.00 | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 20 752.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 20 752.00 | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 102.00 | 1 056 102.00 | | 1 056 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VB T. V. A. | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 864.00 | 1 068 864.00 | | 1 068 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 024.00 | 1 548 024.00 | | 1 548 024.00 |
VW T.V.A. | 277 488.00 | 277 488.00 | | 277 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 032.00 | 1 442 032.00 | | 1 442 032.00 |