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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 2 136.00 | 4 489.00 | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 10 778.00 | 3 291.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 005.00 | 46 316.00 | 41 688.00 | 88 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 152.00 | 59 231.00 | 254 920.00 | 314 152.00 |
BT Marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 675.00 | 59 231.00 | 462 443.00 | 521 675.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 147.00 | | | 366 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 443.00 | | | 462 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 935.00 | | | 333 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 400.00 | | 1 420 400.00 | 1 420 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 400.00 | | 1 420 400.00 | 1 420 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 781.00 | | | 1 433 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 622.00 | | | 1 406 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 022.00 | | 58 129.00 | 268 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 314 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 219 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 935.00 | | 4 990.00 | 86 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 826.00 | | 53 138.00 | 178 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 822.00 | 15 844.00 | 2 433.00 | 45 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 501.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 186.00 | 15 343.00 | 2 433.00 | 44 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 903.00 | 124 691.00 | 32 212.00 | 156 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VP Divers | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 168.00 | 147 968.00 | 2 200.00 | 150 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 146.00 | 333 934.00 | 32 212.00 | 366 146.00 |