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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 3 467.00 | 3 158.00 | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
AP Constructions | 117 889.00 | 11 317.00 | 106 571.00 | 117 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 13 536.00 | 1 582.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 590.00 | 67 728.00 | 24 861.00 | 92 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 197.00 | 96 049.00 | 198 147.00 | 294 197.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
BZ Autres créances | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CF Disponibilités | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 184.00 | | 355 184.00 | 355 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 382.00 | 96 049.00 | 553 332.00 | 649 382.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 332.00 | | | 553 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 919.00 | | | 432 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 021.00 | | 733 021.00 | 733 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 021.00 | | 733 021.00 | 733 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 889.00 | | | 794 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 500.00 | | | 811 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 612.00 | | 5 624.00 | 289 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 294 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 225 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 014.00 | | 5 623.00 | 221 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 801.00 | 16 418.00 | 169.00 | 79 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 665.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 999.00 | 15 752.00 | 169.00 | 76 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 631.00 | 197 466.00 | 1 165.00 | 198 631.00 |
VI Groupe et associés | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 142.00 | 285 942.00 | 2 200.00 | 288 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 085.00 | 432 920.00 | 1 165.00 | 434 085.00 |