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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 312.00 | 88.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 312.00 | 88.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 957.00 | | 167 957.00 | 167 957.00 |
CF Disponibilités | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 511.00 | 1 312.00 | 326 199.00 | 327 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 761.00 | 343 912.00 | | 173 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 29 849.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 189 563.00 | 384 761.00 | | 189 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 20.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 183.00 | 164 572.00 | | 121 183.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 3 240.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 636.00 | 169 131.00 | | 136 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 199.00 | 553 892.00 | | 326 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 636.00 | 169 131.00 | | 136 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 467.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 467.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |