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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 217.00 | 307.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 524.00 | 217.00 | 307.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CF Disponibilités | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 757.00 | 217.00 | 253 540.00 | 253 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 193.00 | 178 563.00 | | 184 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 5 630.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 200 942.00 | 195 193.00 | | 200 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 3 541.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 778.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 563.00 | 113 679.00 | | 49 563.00 |
EA Autres dettes | | 11 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 598.00 | 130 038.00 | | 52 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 540.00 | 325 231.00 | | 253 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 598.00 | 130 038.00 | | 52 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524.00 | | | 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 175.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 175.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |