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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 680.00 | 2 197.00 | 20 482.00 | 22 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 771.00 | 6 530.00 | 24 240.00 | 30 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 851.00 | 8 728.00 | 48 122.00 | 56 851.00 |
BT Marchandises | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 781.00 | 7 861.00 | 343 920.00 | 351 781.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 640.00 | 7 861.00 | 483 779.00 | 491 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 491.00 | 16 589.00 | 531 901.00 | 548 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
DL TOTAL (I) | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 725.00 | | | 247 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 901.00 | | | 531 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 725.00 | | | 247 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 469.00 | | 35 381.00 | 21 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | | 31 981.00 | 21 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 5 948.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 5 948.00 | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 347.00 | 342 347.00 | | 342 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VP Divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 188.00 | 378 788.00 | 3 400.00 | 382 188.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
ST Autres comptes | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YT Sous‐traitance | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 043.00 | | | 241 043.00 |