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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 6 794.00 | 15 984.00 | 22 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 7 738.00 | 10 223.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | 14 532.00 | 29 608.00 | 44 140.00 |
BT Marchandises | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 052.00 | 7 861.00 | 72 190.00 | 80 052.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 221 309.00 | | 221 309.00 | 221 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 623.00 | 7 861.00 | 318 761.00 | 326 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 763.00 | 22 393.00 | 348 370.00 | 370 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
EA Autres dettes | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 851.00 | | 1 789.00 | 56 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 44 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 40 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | | 1 789.00 | 53 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | 9 412.00 | 3 608.00 | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | 9 412.00 | 3 608.00 | 8 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 275.00 | 84 875.00 | 3 400.00 | 88 275.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
YT Sous‐traitance | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 816.00 | | | 155 816.00 |