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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 075.00 | 134.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 584.00 | 10 101.00 | 49 483.00 | 59 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 117.00 | 14 099.00 | 9 018.00 | 23 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 984.00 | 25 275.00 | 59 708.00 | 84 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 185.00 | 3 800.00 | 349 385.00 | 353 185.00 |
BZ Autres créances | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CF Disponibilités | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 804.00 | 3 800.00 | 520 004.00 | 523 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 789.00 | 29 075.00 | 579 713.00 | 608 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 776.00 | 7 391.00 | | 39 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | 32 384.00 | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 69 855.00 | 41 976.00 | | 69 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 241.00 | 10 282.00 | | 42 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 55 585.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 936.00 | 73 021.00 | | 334 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 969.00 | 47 997.00 | | 112 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 857.00 | 186 887.00 | | 509 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 713.00 | 228 863.00 | | 579 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 614.00 | 186 888.00 | | 477 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 613.00 | | 55 933.00 | 40 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 84 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 82 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | | 55 933.00 | 38 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 352.00 | 12 939.00 | 4 014.00 | 16 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 403.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 12 535.00 | 4 014.00 | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 349 386.00 | 349 386.00 | | 349 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 095.00 | 9 852.00 | 32 243.00 | 42 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 073.00 | 423 023.00 | 1 050.00 | 424 073.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 858.00 | 477 614.00 | 32 243.00 | 509 858.00 |