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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 466.00 | 21 317.00 | 54 149.00 | 75 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 18 374.00 | 18 552.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 625.00 | 40 901.00 | 72 724.00 | 113 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 966.00 | 3 800.00 | 527 166.00 | 530 966.00 |
BZ Autres créances | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CF Disponibilités | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 617.00 | 3 800.00 | 875 817.00 | 879 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 243.00 | 44 701.00 | 948 541.00 | 993 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 655.00 | 39 776.00 | | 49 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | 27 879.00 | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | 104 243.00 | 69 855.00 | | 104 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 046.00 | 42 241.00 | | 235 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 838.00 | 334 936.00 | | 406 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 499.00 | 112 969.00 | | 186 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 858.00 | 14 719.00 | | 11 858.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 3 649.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 298.00 | 509 857.00 | | 844 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 541.00 | 579 713.00 | | 948 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 871.00 | 477 614.00 | | 815 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 8 850.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 8 243.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 607.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 4 113.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 845.00 | 1 088 235.00 | | 1 394 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 457.00 | 1 060 356.00 | | 1 360 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 388.00 | 27 879.00 | | 34 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 984.00 | | 29 691.00 | 84 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 113 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | 29 691.00 | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 15 626.00 | | 25 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 134.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 15 491.00 | | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 839.00 | 406 839.00 | | 406 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 527 166.00 | 527 166.00 | | 527 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 714.00 | 206 288.00 | 28 426.00 | 234 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 630.00 | 666 630.00 | | 666 630.00 |
VW T.V.A. | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 298.00 | 815 872.00 | 28 426.00 | 844 298.00 |