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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 410.00 | 83.00 | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 3 606.00 | 4 594.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 1 275.00 | 3 450.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 467.00 | 75 902.00 | 66 565.00 | 142 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 880.00 | 82 193.00 | 94 687.00 | 176 880.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 452.00 | 4 955.00 | 164 497.00 | 169 452.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 414.00 | 4 955.00 | 304 459.00 | 309 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 294.00 | 87 148.00 | 399 146.00 | 486 294.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 584.00 | 44 497.00 | | 89 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 503.00 | 45 087.00 | | 39 503.00 |
DL TOTAL (I) | 140 088.00 | 100 584.00 | | 140 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 251.00 | 114 803.00 | | 85 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 1 046.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 389.00 | | 122 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | 46 376.00 | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 162.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 058.00 | 284 776.00 | | 259 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 146.00 | 385 360.00 | | 399 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 119.00 | 199 525.00 | | 199 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 912.00 | | 59 112.00 | 169 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 144.00 | 176 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 144.00 | 155 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 580.00 | | 58 956.00 | 148 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | 156.00 | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 38 923.00 | 6 247.00 | 49 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 727.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | 38 196.00 | 6 247.00 | 48 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 251.00 | 25 312.00 | 59 939.00 | 85 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 210.00 | 188 528.00 | 7 682.00 | 196 210.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 058.00 | 199 119.00 | 59 939.00 | 259 058.00 |