| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 5 490.00 | 5 903.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 6 886.00 | 1 314.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 3 423.00 | 1 302.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 131 219.00 | 14 123.00 | 145 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 157.00 | 147 018.00 | 64 140.00 | 211 157.00 |
BT Marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 895.00 | | 303 895.00 | 303 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 053.00 | 147 018.00 | 368 035.00 | 515 053.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 782.00 | 99 088.00 | | 102 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 253.00 | 3 694.00 | | 55 253.00 |
DL TOTAL (I) | 169 035.00 | 113 782.00 | | 169 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | 62 047.00 | | 38 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 8 166.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 599.00 | 102 831.00 | | 122 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 43 059.00 | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 732.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 000.00 | 216 835.00 | | 199 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 035.00 | 330 617.00 | | 368 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 084.00 | 180 177.00 | | 177 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 780.00 | | 24 527.00 | 186 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 211 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 392.00 | | 23 741.00 | 155 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 786.00 | 9 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 863.00 | 32 155.00 | | 114 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 3 300.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 673.00 | 28 855.00 | | 112 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 658.00 | 14 742.00 | 21 917.00 | 36 658.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 667.00 | 207 199.00 | 8 468.00 | 215 667.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 000.00 | 177 084.00 | 21 917.00 | 199 000.00 |