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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156.00 | 12 161.00 | 37 994.00 | 50 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 756.00 | 12 161.00 | 38 594.00 | 50 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 851.00 | | 282 851.00 | 282 851.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 990.00 | | 327 990.00 | 327 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 747.00 | 12 161.00 | 366 585.00 | 378 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 946.00 | -2 470.00 | | -20 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | -18 475.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 138 756.00 | 79 053.00 | | 138 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 20 771.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 829.00 | 20 771.00 | | 227 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 585.00 | 99 824.00 | | 366 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 829.00 | 20 771.00 | | 77 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 34 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 318.00 | 7 138.00 | | 670 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 616.00 | 25 613.00 | | 610 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 702.00 | -18 475.00 | | 59 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 140.00 | | 50 156.00 | 77 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 540.00 | 50 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 50 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | | 50 156.00 | 6 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 117.00 | 325 517.00 | 600.00 | 326 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 829.00 | 77 829.00 | 150 000.00 | 227 829.00 |