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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 365.00 | 43 566.00 | 23 798.00 | 67 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 965.00 | 43 566.00 | 24 398.00 | 67 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 125.00 | | 275 125.00 | 275 125.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 991.00 | | 366 991.00 | 366 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 956.00 | 43 566.00 | 391 389.00 | 434 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
DH Report à nouveau | -48 216.00 | | | -48 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 546.00 | -48 216.00 | | 53 546.00 |
DL TOTAL (I) | 144 086.00 | 90 539.00 | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | 17 108.00 | | 44 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 453.00 | 56 575.00 | | 70 453.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 267.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 302.00 | 274 951.00 | | 247 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 389.00 | 365 491.00 | | 391 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 302.00 | 74 951.00 | | 247 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 142.00 | | 685 142.00 | 685 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 142.00 | | 685 142.00 | 685 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GE Autres charges | | | 35 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 146.00 | 692 868.00 | | 690 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 599.00 | 741 084.00 | | 636 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 546.00 | -48 216.00 | | 53 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 772.00 | | 5 193.00 | 62 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | | 5 193.00 | 62 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 725.00 | 16 841.00 | | 26 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 16 841.00 | | 26 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 125.00 | 275 125.00 | | 275 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 201.00 | 303 601.00 | 600.00 | 304 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 302.00 | 247 302.00 | | 247 302.00 |