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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 18 521.00 | 39 696.00 | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 217.00 | 18 521.00 | 1 046 696.00 | 1 065 217.00 |
BT Marchandises | 178 360.00 | 1 271.00 | 177 089.00 | 178 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | 128.00 | 24 103.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 693.00 | 1 399.00 | 304 294.00 | 305 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 909.00 | 19 920.00 | 1 350 990.00 | 1 370 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
DL TOTAL (I) | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 553.00 | | | 841 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 887.00 | | | 1 139 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 990.00 | | | 1 350 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 198.00 | | | 379 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 667.00 | | 21 550.00 | 1 043 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | 21 550.00 | 36 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 766.00 | 1 271.00 | 766.00 | 766.00 |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | 1 399.00 | 766.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 553.00 | 80 863.00 | 329 988.00 | 841 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 887.00 | 379 198.00 | 329 988.00 | 1 139 887.00 |