| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 217.00 | 29 009.00 | 29 208.00 | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 117.00 | 29 009.00 | 1 046 108.00 | 1 075 117.00 |
BT Marchandises | 194 856.00 | 1 101.00 | 193 755.00 | 194 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 476.00 | 1 101.00 | 310 375.00 | 311 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 592.00 | 30 110.00 | 1 356 483.00 | 1 386 592.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DL TOTAL (I) | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 984.00 | | | 760 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 190.00 | | | 1 064 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 483.00 | | | 1 356 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 813.00 | | | 384 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521.00 | 10 488.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 10 488.00 | | 18 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 271.00 | 1 101.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 1 101.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 1 101.00 | 1 399.00 | 1 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 984.00 | 81 607.00 | 333 170.00 | 760 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 190.00 | 384 813.00 | 333 170.00 | 1 064 190.00 |