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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 212.00 | | 854 212.00 | 854 212.00 |
CU Autres participations | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 194.00 | | | -11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 406.00 | | | 765 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 212.00 | | | 854 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 406.00 | | | 765 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 194.00 | | | -11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 707 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 406.00 | 765 406.00 | | 765 406.00 |