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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 412.00 | | 837 412.00 | 837 412.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 369.00 | | 938 369.00 | 938 369.00 |
CU Autres participations | 837 412.00 | | 837 412.00 | 837 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DH Report à nouveau | | -11 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 17 022.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 106 600.00 | 105 492.00 | | 106 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 237.00 | 203 086.00 | | 186 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 559.00 | 532 279.00 | | 538 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 5 762.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 85 216.00 | 140 216.00 | | 85 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 769.00 | 881 511.00 | | 831 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 369.00 | 987 003.00 | | 938 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 769.00 | 881 511.00 | | 831 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 122.00 | 55 000.00 | | 61 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 014.00 | 37 978.00 | | 60 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 17 022.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 412.00 | | | 837 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 412.00 | | | 837 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
UX Autres créances clients | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
VI Groupe et associés | 538 559.00 | 538 559.00 | | 538 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 769.00 | 831 769.00 | | 831 769.00 |