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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 141.00 | | 2 146 141.00 | 2 146 141.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 695.00 | | 2 151 695.00 | 2 151 695.00 |
CU Autres participations | 2 121 060.00 | | 2 121 060.00 | 2 121 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 526.00 | | | 947 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 081.00 | | | 1 056 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 129.00 | | | 937 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 614.00 | | | 1 095 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 695.00 | | | 2 151 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 129.00 | 77 086.00 | 315 985.00 | 937 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 38.00 | 25 081.00 | 25 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 614.00 | 235 571.00 | 315 985.00 | 1 095 614.00 |