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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 495.00 | | 2 121 495.00 | 2 121 495.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 864.00 | | 2 150 864.00 | 2 150 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 121 060.00 | | 2 121 060.00 | 2 121 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 526.00 | 947 526.00 | | 947 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 936.00 | 5 427.00 | | 18 936.00 |
DG Autres réserves | 359 785.00 | 103 126.00 | | 359 785.00 |
DH Report à nouveau | | -15 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 306.00 | 285 485.00 | | 77 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 554.00 | 1 326 248.00 | | 1 403 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 228.00 | 804 564.00 | | 726 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 080.00 | 20 217.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 309.00 | 824 782.00 | | 747 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 864.00 | 2 151 030.00 | | 2 150 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 471.00 | 98 764.00 | | 100 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 490.00 | 298 415.00 | | 89 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184.00 | 12 929.00 | | 12 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 306.00 | 285 485.00 | | 77 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 490.00 | | 5.00 | 2 121 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 490.00 | | 5.00 | 2 121 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 169.00 | 99 331.00 | 325 570.00 | 746 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 35.00 | 435.00 | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 309.00 | 100 471.00 | 325 570.00 | 747 309.00 |