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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 26 020.00 | 25 012.00 | 1 008.00 | 26 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 557.00 | 196 529.00 | 12 028.00 | 208 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 918.00 | 127 323.00 | 2 595.00 | 129 918.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 282.00 | 348 865.00 | 58 417.00 | 407 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 624.00 | 2 956.00 | 178 669.00 | 181 624.00 |
BZ Autres créances | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 654.00 | 2 956.00 | 522 698.00 | 525 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 936.00 | 351 821.00 | 581 115.00 | 932 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 425 242.00 | 408 948.00 | | 425 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 855.00 | 44 894.00 | | -61 855.00 |
DL TOTAL (I) | 449 187.00 | 539 642.00 | | 449 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 851.00 | 19 831.00 | | 29 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 838.00 | 82 242.00 | | 15 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 240.00 | 89 919.00 | | 86 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 928.00 | 193 240.00 | | 131 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 115.00 | 732 882.00 | | 581 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 928.00 | 193 240.00 | | 131 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 772.00 | | 3 260.00 | 404 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 407 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 364 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 936.00 | | 2 310.00 | 362 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 312.00 | | 950.00 | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 140.00 | 6 475.00 | 750.00 | 343 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 140.00 | 6 475.00 | 750.00 | 343 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
UP Prêts | 930.00 | 500.00 | 430.00 | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
UX Autres créances clients | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
VI Groupe et associés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 940.00 | 229 178.00 | 40 762.00 | 269 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |