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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 26 020.00 | 25 325.00 | 695.00 | 26 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 883.00 | 202 123.00 | 7 760.00 | 209 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 572.00 | 127 810.00 | 1 763.00 | 129 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 332.00 | 355 257.00 | 52 075.00 | 407 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 001.00 | 6 296.00 | 143 705.00 | 150 001.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 376.00 | 6 296.00 | 430 080.00 | 436 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 707.00 | 361 553.00 | 482 154.00 | 843 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 363 387.00 | 425 242.00 | | 363 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 404.00 | -61 855.00 | | -141 404.00 |
DL TOTAL (I) | 307 783.00 | 449 187.00 | | 307 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | 29 851.00 | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 15 838.00 | | 47 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 958.00 | 86 240.00 | | 108 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 371.00 | 131 928.00 | | 174 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 154.00 | 581 115.00 | | 482 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 371.00 | 131 928.00 | | 174 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 282.00 | | 1 326.00 | 407 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 40 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 407 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 365 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 496.00 | | 1 326.00 | 364 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 865.00 | 6 738.00 | 346.00 | 348 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 865.00 | 6 738.00 | 346.00 | 348 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 417.00 | 173 862.00 | 7 555.00 | 181 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 749.00 | 173 862.00 | 47 887.00 | 221 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |