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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 556.00 | 470 608.00 | 182 948.00 | 653 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 713.00 | 112 171.00 | 17 542.00 | 129 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 385.00 | 596 766.00 | 226 618.00 | 823 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BN En cours de production de biens | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 147.00 | 16 350.00 | 282 797.00 | 299 147.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 017.00 | 16 350.00 | 588 667.00 | 605 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 402.00 | 613 116.00 | 815 285.00 | 1 428 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 634.00 | 408 402.00 | | 458 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 50 233.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 535 793.00 | 524 634.00 | | 535 793.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 656.00 | 106 269.00 | | 88 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 48 257.00 | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 71 292.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 538.00 | 90 539.00 | | 87 538.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 3 472.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 592.00 | 319 830.00 | | 274 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 285.00 | 849 364.00 | | 815 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 351.00 | 251 195.00 | | 234 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 609.00 | | 1 085 609.00 | 1 085 609.00 |
FG Production vendue services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 580.00 | | 1 100 580.00 | 1 100 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 322.00 | 26 888.00 | | 42 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 897.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 960.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -960.00 | | -72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 6 715.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 952.00 | 1 172 602.00 | | 1 137 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 793.00 | 1 122 369.00 | | 1 126 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | 50 233.00 | | 11 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 033.00 | 34 054.00 | | 43 033.00 |