| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 790.00 | 541 588.00 | 79 201.00 | 620 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 167.00 | 124 336.00 | 5 831.00 | 130 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 366.00 | 676 206.00 | 111 161.00 | 787 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BN En cours de production de biens | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 459.00 | | 695 459.00 | 695 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 826.00 | 676 206.00 | 806 620.00 | 1 482 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 793.00 | 469 793.00 | | 469 793.00 |
DH Report à nouveau | -53 179.00 | | | -53 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 850.00 | -53 179.00 | | -78 850.00 |
DL TOTAL (I) | 403 765.00 | 482 615.00 | | 403 765.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 531.00 | 40 254.00 | | 229 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 12 083.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 75 504.00 | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 852.00 | 69 592.00 | | 91 852.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 992.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 955.00 | 198 425.00 | | 397 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 620.00 | 685 940.00 | | 806 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 211.00 | 186 625.00 | | 170 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FD Production vendue biens | 750 249.00 | | 750 249.00 | 750 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 137.00 | | 751 137.00 | 751 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | 33 526.00 | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 726.00 | 1 564.00 | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | 1 564.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 545.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 545.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | 1 019.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 322.00 | 877 678.00 | | 780 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 171.00 | 930 856.00 | | 859 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 850.00 | -53 179.00 | | -78 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 998.00 | 48 116.00 | | 28 998.00 |