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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 267.00 | 119 143.00 | 13 124.00 | 132 267.00 |
AN Terrains | 71 744.00 | 2 753.00 | 68 991.00 | 71 744.00 |
AP Constructions | 781 429.00 | 544 070.00 | 237 359.00 | 781 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 517.00 | 1 808 132.00 | 528 385.00 | 2 336 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 034.00 | 169 779.00 | 42 255.00 | 212 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 024.00 | 2 643 878.00 | 920 147.00 | 3 564 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 643.00 | 165 858.00 | 841 785.00 | 1 007 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 010.00 | 130 411.00 | 1 511 599.00 | 1 642 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 059.00 | 42 029.00 | 946 029.00 | 988 059.00 |
BZ Autres créances | 1 190 055.00 | 116 159.00 | 1 073 895.00 | 1 190 055.00 |
CF Disponibilités | 434 646.00 | | 434 646.00 | 434 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 889.00 | 454 457.00 | 4 832 432.00 | 5 286 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 912.00 | 3 098 335.00 | 5 761 577.00 | 8 859 912.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 819.00 | | | 1 344 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 791 916.00 | | | 791 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 080.00 | | | 390 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 815.00 | | | 2 662 815.00 |
DP Provisions pour risques | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 302.00 | | | 260 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 496.00 | | | 437 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 069.00 | | | 409 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 740.00 | | | 1 359 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 989.00 | | | 559 989.00 |
EA Autres dettes | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 181.00 | | | 2 809 181.00 |
ED (V) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 577.00 | | | 5 761 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 155.00 | | | 2 292 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 940 986.00 | 2 661 394.00 | 11 602 380.00 | 8 940 986.00 |
FG Production vendue services | 20 749.00 | 38 010.00 | 58 759.00 | 20 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 735.00 | 2 699 404.00 | 11 661 139.00 | 8 961 735.00 |
FM Production stockée | | | 341 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 137 627.00 | | | 12 137 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 548.00 | | | 11 747 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 080.00 | | | 390 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 705.00 | | 128 444.00 | 3 458 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 30 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 125.00 | 3 564 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 773.00 | 3 401 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 667.00 | | 10 600.00 | 121 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 653.00 | | 117 844.00 | 3 305 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 399.00 | 202 662.00 | 2 183.00 | 2 443 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 337.00 | 5 807.00 | | 113 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 063.00 | 196 855.00 | 2 183.00 | 2 330 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 716.00 | 73 707.00 | 12 121.00 | 198 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 536.00 | 157 732.00 | | 138 536.00 |
6T Sur comptes clients | 31 598.00 | 10 431.00 | | 31 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 294.00 | 168 163.00 | | 286 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 010.00 | 241 870.00 | 12 121.00 | 485 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 145.00 | 12 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 22 000.00 | 191 750.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 740.00 | 1 359 740.00 | | 1 359 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 030.00 | 215 030.00 | | 215 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UX Autres créances clients | 939 652.00 | 939 652.00 | | 939 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 496.00 | 153 470.00 | 284 026.00 | 437 496.00 |
VI Groupe et associés | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 621.00 | 953 621.00 | | 953 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 530.00 | 2 232 530.00 | | 2 232 530.00 |
VW T.V.A. | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 181.00 | 2 292 155.00 | 475 776.00 | 2 809 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 266.00 | | | 410 266.00 |
ST Autres comptes | 1 771 238.00 | | | 1 771 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 692.00 | | | 394 692.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
YT Sous‐traitance | 235 247.00 | | | 235 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 112.00 | | | 575 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 014 227.00 | | | 2 014 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569 386.00 | | | 1 569 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 068 282.00 | | | 3 068 282.00 |