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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 387.00 | 125 810.00 | 10 577.00 | 136 387.00 |
AN Terrains | 71 744.00 | 2 753.00 | 68 991.00 | 71 744.00 |
AP Constructions | 795 196.00 | 574 602.00 | 220 594.00 | 795 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 626.00 | 1 960 222.00 | 607 404.00 | 2 567 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 034.00 | 185 026.00 | 27 009.00 | 212 034.00 |
AX Avances et acomptes | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 716.00 | 2 848 413.00 | 1 025 303.00 | 3 873 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 706.00 | 162 774.00 | 864 932.00 | 1 027 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 266 465.00 | 126 735.00 | 2 139 730.00 | 2 266 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 133.00 | 25 981.00 | 352 151.00 | 378 133.00 |
BZ Autres créances | 1 976 694.00 | 116 159.00 | 1 860 534.00 | 1 976 694.00 |
CF Disponibilités | 440 718.00 | | 440 718.00 | 440 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 340.00 | 431 650.00 | 5 713 690.00 | 6 145 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 520.00 | 3 280 063.00 | 6 758 458.00 | 10 038 520.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 819.00 | | | 1 344 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 996.00 | | | 1 181 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 029.00 | | | 2 884 029.00 |
DP Provisions pour risques | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 569.00 | | | 1 216 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 810.00 | | | 1 535 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 772.00 | | | 496 772.00 |
EA Autres dettes | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 572.00 | | | 3 648 572.00 |
ED (V) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 458.00 | | | 6 758 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 189.00 | | | 3 294 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 745.00 | | | 931 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989 091.00 | 2 689 042.00 | 11 678 133.00 | 8 989 091.00 |
FG Production vendue services | 30 566.00 | 35 196.00 | 65 762.00 | 30 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 019 657.00 | 2 724 238.00 | 11 743 894.00 | 9 019 657.00 |
FM Production stockée | | | 624 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 918 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 45 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 249 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 037.00 | | | 12 527 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 823.00 | | | 12 305 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 024.00 | | 309 692.00 | 3 564 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 267.00 | | 4 120.00 | 132 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 724.00 | | 305 553.00 | 3 401 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 033.00 | | 19.00 | 30 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 878.00 | 204 536.00 | | 2 643 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 143.00 | 6 667.00 | | 119 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 734.00 | 197 869.00 | | 2 524 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 302.00 | 19 874.00 | 64 007.00 | 260 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 269.00 | 3 914.00 | 10 674.00 | 296 269.00 |
6T Sur comptes clients | 42 029.00 | | 16 048.00 | 42 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 457.00 | 3 914.00 | 26 722.00 | 454 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 759.00 | 23 788.00 | 90 729.00 | 714 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | 90 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 000.00 | 45 750.00 | 187 250.00 | 233 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 810.00 | 1 535 810.00 | | 1 535 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 403.00 | 185 403.00 | | 185 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UX Autres créances clients | 348 937.00 | 348 937.00 | | 348 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VC Groupe et associés | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 569.00 | 1 049 436.00 | 167 133.00 | 1 216 569.00 |
VI Groupe et associés | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 170.00 | 1 671 170.00 | | 1 671 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 410.00 | 2 440 410.00 | | 2 440 410.00 |
VW T.V.A. | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 572.00 | 3 294 189.00 | 354 383.00 | 3 648 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 027.00 | | | 493 027.00 |
ST Autres comptes | 2 087 019.00 | | | 2 087 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
YT Sous‐traitance | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 373.00 | | | 596 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884 267.00 | | | 1 884 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490 588.00 | | | 1 490 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 513 847.00 | | | 3 513 847.00 |