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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 912.00 | 97 409.00 | 31 503.00 | 128 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 342.00 | 108 840.00 | 76 502.00 | 185 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BZ Autres créances | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 039.00 | 108 840.00 | 185 199.00 | 294 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 108 122.00 | 82 788.00 | | 108 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 604.00 | 25 334.00 | | -33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 82 903.00 | 116 507.00 | | 82 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | 31 747.00 | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 590.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 14 645.00 | | 7 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 658.00 | 71 688.00 | | 52 658.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | 1 837.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 296.00 | 122 508.00 | | 102 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 199.00 | 239 015.00 | | 185 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 068.00 | 235 919.00 | 533 987.00 | 298 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 068.00 | 235 919.00 | 533 987.00 | 298 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 18 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 785.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 838.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -1 588.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 702.00 | 610 203.00 | | 538 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 306.00 | 584 869.00 | | 572 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 604.00 | 25 334.00 | | -33 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 714.00 | 1 901.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 321.00 | | 22.00 | 185 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 373.00 | | 22.00 | 10 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 176.00 | 12 664.00 | | 96 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | 12 664.00 | | 94 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 537.00 | 9 698.00 | 12 839.00 | 22 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 296.00 | 89 457.00 | 12 839.00 | 102 296.00 |