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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
AP Constructions | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 488.00 | 87 813.00 | 2 675.00 | 90 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 037.00 | 99 245.00 | 47 793.00 | 147 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 009.00 | 99 245.00 | 244 764.00 | 344 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 17 906.00 | -30 243.00 | | 17 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 773.00 | 48 150.00 | | 25 773.00 |
DL TOTAL (I) | 52 064.00 | 26 291.00 | | 52 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 27 897.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | 2 002.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 40 217.00 | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 750.00 | 127 149.00 | | 138 750.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 475.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 700.00 | 208 724.00 | | 192 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 764.00 | 235 015.00 | | 244 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 295.00 | 185 325.00 | 407 619.00 | 222 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 295.00 | 185 325.00 | 407 619.00 | 222 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 605.00 | 9 327.00 | | 49 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 605.00 | 9 327.00 | | 49 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 221.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 755.00 | 4 330.00 | | 34 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 984.00 | 4 550.00 | | 41 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 621.00 | 4 776.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 426.00 | 559 590.00 | | 477 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 653.00 | 511 440.00 | | 451 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 773.00 | 48 150.00 | | 25 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 407.00 | | 31 698.00 | 189 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 067.00 | 147 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 36 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 067.00 | 100 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | 25 000.00 | 36 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 738.00 | | 6 608.00 | 142 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 89.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 018.00 | 7 577.00 | 39 351.00 | 131 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 378.00 | 7 577.00 | 39 351.00 | 129 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VB T. V. A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |