| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 77 904.00 | 76 342.00 | 154 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 869.00 | 77 904.00 | 83 964.00 | 161 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 234.00 | 77 904.00 | 231 330.00 | 309 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 664.00 | 111 608.00 | | 125 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 14 056.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 168 968.00 | 166 364.00 | | 168 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198.00 | 10 787.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 164.00 | 40 543.00 | | 53 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 362.00 | 52 204.00 | | 62 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 330.00 | 218 568.00 | | 231 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 362.00 | 52 204.00 | | 62 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 125.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 125.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 180.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 1 152.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | 1 332.00 | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -1 207.00 | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 1 777.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 006.00 | 429 074.00 | | 441 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 402.00 | 415 017.00 | | 438 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | 14 056.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 360.00 | | 37 929.00 | 165 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 421.00 | 161 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 421.00 | 154 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 737.00 | | 37 929.00 | 157 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 512.00 | 28 763.00 | 35 371.00 | 84 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 512.00 | 28 763.00 | 35 371.00 | 84 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |