| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 951.00 | 63 597.00 | 59 354.00 | 122 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 573.00 | 63 597.00 | 66 976.00 | 130 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 476.00 | 63 597.00 | 232 879.00 | 296 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
DH Report à nouveau | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | -4 144.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 176 527.00 | 164 824.00 | | 176 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 1 649.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 10 739.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 46 803.00 | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 352.00 | 59 420.00 | | 56 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 879.00 | 224 244.00 | | 232 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 420.00 | 62 362.00 | | 59 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 6 258.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 6 830.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 190.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | 12 142.00 | | 14 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 795.00 | 12 332.00 | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | -5 502.00 | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 087.00 | 408 187.00 | | 375 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 385.00 | 412 331.00 | | 363 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 702.00 | -4 144.00 | | 11 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 324.00 | | 32 375.00 | 125 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 126.00 | 130 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 126.00 | 122 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 702.00 | | 32 375.00 | 117 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 002.00 | 23 111.00 | 12 516.00 | 53 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | 23 111.00 | 12 516.00 | 53 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |