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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 16 184.00 | 910.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 682.00 | 85 377.00 | 74 305.00 | 159 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 299.00 | 101 835.00 | 75 464.00 | 177 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 497.00 | 101 835.00 | 99 662.00 | 201 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 268.00 | 6 345.00 | | 35 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 28 923.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 38 140.00 | 36 368.00 | | 38 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 59 075.00 | | 43 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 5 168.00 | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 6 139.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 1 549.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 522.00 | 71 930.00 | | 61 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 662.00 | 108 299.00 | | 99 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 329.00 | 12 856.00 | | 19 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 968.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 968.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -968.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 004.00 | 284 583.00 | | 255 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 232.00 | 255 660.00 | | 253 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 28 923.00 | | 1 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 730.00 | | 3 569.00 | 173 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 206.00 | | 3 569.00 | 173 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 453.00 | 14 382.00 | | 87 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | 14 382.00 | | 87 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VP Divers | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179.00 | 3 929.00 | 250.00 | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 522.00 | 19 329.00 | | 61 522.00 |