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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 1 026.00 | 1 877.00 | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 12 909.00 | 1 547.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 539.00 | 99 269.00 | 62 269.00 | 161 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 151.00 | 113 206.00 | 65 944.00 | 179 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 741.00 | 113 206.00 | 103 535.00 | 216 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | | | -639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 299.00 | | 5 411.00 | 177 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 179 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 175 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | 2 630.00 | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 775.00 | | 2 781.00 | 176 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 834.00 | 14 931.00 | 3 560.00 | 101 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 752.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 560.00 | 14 178.00 | 3 560.00 | 101 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 623.00 | 6 544.00 | 46 079.00 | 52 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232.00 | 2 982.00 | 250.00 | 3 232.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 034.00 | 19 955.00 | 46 079.00 | 66 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YT Sous‐traitance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |