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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 11 959.00 | 798.00 | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 431.00 | 477 431.00 | | 477 431.00 |
AP Constructions | 469 781.00 | 456 784.00 | 12 997.00 | 469 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 476.00 | 112 016.00 | 1 460.00 | 113 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 106.00 | 110 250.00 | 13 855.00 | 124 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 543.00 | 1 168 440.00 | 65 102.00 | 1 233 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 960.00 | 33 893.00 | 62 067.00 | 95 960.00 |
BZ Autres créances | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CF Disponibilités | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 321.00 | 33 893.00 | 303 429.00 | 337 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 864.00 | 1 202 333.00 | 368 531.00 | 1 570 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 872.00 | -45 352.00 | | -93 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 350.00 | -48 520.00 | | -35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 76 777.00 | 112 128.00 | | 76 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 313.00 | | 2 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 211.00 | 141 350.00 | | 143 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 35 141.00 | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | 76 777.00 | | 74 596.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 3 211.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 753.00 | 303 152.00 | | 291 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 531.00 | 415 280.00 | | 368 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 884.00 | | 40 658.00 | 1 192 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 187.00 | | | 490 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 955.00 | | 11 408.00 | 695 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 29 250.00 | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 494.00 | 49 947.00 | | 1 118 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 424.00 | 35 965.00 | | 453 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 069.00 | 13 981.00 | | 665 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 482.00 | 33 893.00 | 46 482.00 | 46 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 482.00 | 33 893.00 | 46 482.00 | 46 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 482.00 | 33 893.00 | 46 482.00 | 46 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 893.00 | 46 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
UX Autres créances clients | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 599.00 | 278 607.00 | 35 992.00 | 314 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |