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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 14 499.00 | 652.00 | 15 151.00 |
AP Constructions | 195 258.00 | 27 967.00 | 167 291.00 | 195 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 524.00 | 130 686.00 | 55 838.00 | 186 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 081.00 | 110 838.00 | 51 243.00 | 162 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 006.00 | 283 990.00 | 338 016.00 | 622 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 574.00 | 1 902.00 | 82 672.00 | 84 574.00 |
BZ Autres créances | 571 294.00 | | 571 294.00 | 571 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 011.00 | 1 902.00 | 676 109.00 | 678 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 017.00 | 285 892.00 | 1 014 124.00 | 1 300 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 1 000.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | | -28 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 550.00 | 247 107.00 | | 384 550.00 |
DL TOTAL (I) | 610 050.00 | 424 615.00 | | 610 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 073.00 | 600.00 | | 16 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 648.00 | 98 040.00 | | 138 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 513.00 | 77 280.00 | | 127 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 148 250.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 555.00 | 73 786.00 | | 92 555.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 12 503.00 | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 376.00 | 21 300.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 074.00 | 431 759.00 | | 404 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 124.00 | 856 375.00 | | 1 014 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 501.00 | | 139 505.00 | 482 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 472.00 | | 138 391.00 | 405 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 878.00 | | 1 114.00 | 61 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 430.00 | 54 560.00 | | 229 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 1 197.00 | | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | 53 363.00 | | 216 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | 1 902.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 1 902.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 1 902.00 | 3 236.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
UX Autres créances clients | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VC Groupe et associés | 555 774.00 | 555 774.00 | | 555 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VI Groupe et associés | 138 648.00 | 138 648.00 | | 138 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 648.00 | 677 656.00 | 62 993.00 | 740 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 561.00 | 276 561.00 | | 276 561.00 |