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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 687.00 | 1 719.00 | 4 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 406.00 | 2 687.00 | 1 719.00 | 4 406.00 |
BP En cours de production de services | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 808.00 | | 360 808.00 | 360 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 214.00 | 2 687.00 | 362 527.00 | 365 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 629.00 | 89 186.00 | | 89 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 444.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 114 306.00 | 95 129.00 | | 114 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 191.00 | 55 921.00 | | 58 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 6 594.00 | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 696.00 | 74 870.00 | | 75 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 47 667.00 | | 42 013.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 6 506.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 221.00 | 191 558.00 | | 248 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 527.00 | 286 688.00 | | 362 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 221.00 | 191 558.00 | | 248 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146.00 | | 1 906.00 | 4 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 906.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 187.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 187.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VI Groupe et associés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 221.00 | 248 221.00 | | 248 221.00 |