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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 172.00 | 740.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 6 739.00 | 54 687.00 | 61 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 807.00 | 6 911.00 | 56 897.00 | 63 807.00 |
BN En cours de production de biens | 609 635.00 | | 609 635.00 | 609 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CF Disponibilités | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 630.00 | | 786 630.00 | 786 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 437.00 | 6 911.00 | 843 526.00 | 850 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 612.00 | 142 342.00 | | 199 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 208.00 | 57 270.00 | | 214 208.00 |
DL TOTAL (I) | 419 319.00 | 205 112.00 | | 419 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 607.00 | 80 005.00 | | 67 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340.00 | 81 032.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 45 383.00 | | 42 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 66 084.00 | | 148 206.00 |
EA Autres dettes | 159 520.00 | 39 325.00 | | 159 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 207.00 | 311 829.00 | | 424 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 526.00 | 516 940.00 | | 843 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 961.00 | 243 691.00 | | 371 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152.00 | | 59 656.00 | 4 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | 58 187.00 | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 4 098.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 4 098.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 602.00 | 15 357.00 | 52 245.00 | 67 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 746.00 | 53 279.00 | 467.00 | 53 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 207.00 | 371 961.00 | 52 245.00 | 424 207.00 |