| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 861.00 | 24 574.00 | 7 287.00 | 31 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 813.00 | 25 074.00 | 8 739.00 | 33 813.00 |
BT Marchandises | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 923.00 | 9 149.00 | 83 773.00 | 92 923.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 195 976.00 | | 195 976.00 | 195 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 229.00 | 9 149.00 | 382 080.00 | 391 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 042.00 | 34 223.00 | 390 819.00 | 425 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 088.00 | 3 900.00 | | 50 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 46 189.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 304 245.00 | 250 488.00 | | 304 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 479.00 | 15 013.00 | | 6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 270.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 39 295.00 | | 49 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 119.00 | 22 660.00 | | 28 119.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 15 024.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 574.00 | 92 261.00 | | 86 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 819.00 | 342 749.00 | | 390 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 574.00 | 91 726.00 | | 86 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 564.00 | | 594 564.00 | 594 564.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 474.00 | | 595 474.00 | 595 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 154.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 436.00 | 32 888.00 | | 33 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 311.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 311.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | -311.00 | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 10 148.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 732.00 | 576 150.00 | | 616 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 976.00 | 529 961.00 | | 562 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 756.00 | 46 189.00 | | 53 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | 4 071.00 | | 6 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 609.00 | | 1 004.00 | 66 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 33 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 31 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | | 1 004.00 | 64 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 334.00 | 8 123.00 | 20 383.00 | 37 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 8 123.00 | 20 383.00 | 36 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 380.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 5 422.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 47 813.00 | 47 750.00 | | 47 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 540.00 | 15 811.00 | | 15 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 051.00 | 6 095.00 | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 918.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | 1 298.00 | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 206.00 | 116 774.00 | | 123 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 837.00 | 63 557.00 | | 64 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 777.00 | 75 077.00 | | 69 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |