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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 960.00 | 32 008.00 | 93 951.00 | 125 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 912.00 | 32 508.00 | 124 403.00 | 156 912.00 |
BT Marchandises | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 284.00 | 9 149.00 | 193 135.00 | 202 284.00 |
BZ Autres créances | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CF Disponibilités | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 833.00 | 9 149.00 | 427 684.00 | 436 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 745.00 | 41 657.00 | 552 087.00 | 593 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 845.00 | 50 088.00 | | 103 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 451.00 | 53 756.00 | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 356 696.00 | 304 245.00 | | 356 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 047.00 | 6 479.00 | | 70 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 2 323.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 49 384.00 | | 107 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 023.00 | 28 119.00 | | 15 023.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 270.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 391.00 | 86 574.00 | | 195 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 087.00 | 390 819.00 | | 552 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 198.00 | 86 574.00 | | 135 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 824.00 | | 887 824.00 | 887 824.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 364.00 | | 888 364.00 | 888 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 295.00 | 33 436.00 | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 552.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 690.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 201.00 | | 15 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 627.00 | 616 732.00 | | 889 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 175.00 | 562 976.00 | | 837 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 451.00 | 53 756.00 | | 52 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 520.00 | 6 761.00 | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 813.00 | | 123 099.00 | 33 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | | 94 099.00 | 31 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 29 000.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 7 434.00 | | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 7 434.00 | | 24 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 854.00 | 9 821.00 | 40 164.00 | 67 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 230.00 | 135 198.00 | 40 164.00 | 193 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 433.00 | 3 127.00 | | 15 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | 4 373.00 | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 66 630.00 | 47 813.00 | | 66 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 524.00 | 15 540.00 | | 25 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | 13 202.00 | | 9 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 700.00 | 2 051.00 | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 433.00 | 3 477.00 | | 15 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 010.00 | 123 206.00 | | 179 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 294.00 | 64 837.00 | | 109 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 641.00 | 69 777.00 | | 103 641.00 |